業(yè)務概況：
是指我行作為托管人，依照相關法律法規(guī)要求，與私募基金當事方簽署托管協(xié)議、基金合同等相關協(xié)議，履行委托資產(chǎn)安全保管、投資監(jiān)督、資金清算、核算估值、信息披露等職責，并收取一定費用的中間業(yè)務。

合作/服務對象：私募基金、私募基金管理人

合作/服務對象：
包括冠名為產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、并購投資基金、風險投資基金、私募股權(quán)投資基金等各類非公開方式募集的基金。

服務內(nèi)容：
1.資產(chǎn)保管：對所托管的不同基金分別設置獨立賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整和獨立。
2.資金劃撥：根據(jù)基金管理人的劃款指令，及時辦理基金財產(chǎn)劃撥事宜。
3.會計核算和估值復核：開展基金會計核算和估值復核工作，復核、審查基金管理人計算的會計數(shù)據(jù)。
4.投資監(jiān)督：按照法律法規(guī)規(guī)定及委托人要求，監(jiān)督基金管理人的指令及投資運作是否合法合規(guī)。
5.托管報告：定期向基金委托人、基金管理人提交基金托管和財務會計報告。

我們的優(yōu)勢：
1.保銀協(xié)同優(yōu)勢：與控股股東中國人壽共同搭建優(yōu)質(zhì)高效的業(yè)務協(xié)作體系，為客戶提供全方位、多維度的金融服務。
2.成熟的托管系統(tǒng)：采用專業(yè)金融行業(yè)系統(tǒng)解決方案，在技術(shù)水平、專業(yè)程度、準確性和穩(wěn)定性方面都處于國內(nèi)領先水平。
3.先進的運營理念：建立完善的全球托管服務經(jīng)驗和運營模式，擁有國內(nèi)先進的運營理念，創(chuàng)新能力強，構(gòu)建境內(nèi)外一體化托管服務。
4.專業(yè)化托管服務隊伍：優(yōu)秀的托管業(yè)務團隊，高素質(zhì)的托管人才，為客戶提供專業(yè)化的托管服務。
5.高效的清算交割系統(tǒng)：通過各類直連清算網(wǎng)絡和專業(yè)化清算系統(tǒng)，為客戶提供高效、快捷的資金清算服務，確保托管資金清算及時、準確、安全。
6.完善的內(nèi)控監(jiān)督體系：嚴格的監(jiān)督流程、嚴密的操作風險控制架構(gòu)、完善的內(nèi)控監(jiān)督體系有效保障客戶托管資產(chǎn)及交易的安全。
7.個性化托管服務：為客戶量身定做托管服務方案，滿足客戶個性化需求。
8.廣泛的客戶資源：擁有廣泛的客戶群體，形成了一批長期緊密合作的業(yè)務伙伴，合作開展資產(chǎn)托管業(yè)務模式成熟。
9.全面的增值服務：依據(jù)客戶需求，配套信貸、融資、投行等綜合性金融服務。